Функциональность предназначена для внутреннего учета сделок и ведения данных о прибыльности/убыточности учетных единиц банка (подразделений) при работе:
- с внешними сделками с контрагентами;
- с внутренними сделками с другими учетными единицами (подразделениями).
Функциональность обеспечивает выполнение следующих операций:
- ввод в систему данных о внутренних сделках по учетным единицам банка;
- обработку внутренних сделок наравне с внешними сделками;
- по регистрировать информацию о Профит-центре (ЦФУ) для каждой сделки, как внешней так и внутренней;
- по внутренним сделкам формировать проводки по счетам внутреннего учета в автоматическом режиме;
- регистрировать в системе проводки между внутренними счетами, не привязанные к контрактам (сделкам);
- контролировать корректность заведения внутренних и внешних сделок с точки зрения управленческого учета;
- получать аналитические отчеты в разрезе профит-центров.
- изменять профит-центр по внутренним и внешним сделкам с переносом остатков по сделке на счета нового профит-центра. Исключением являются счета доходов/расходов.
- Функциональность позволяет осуществлять внутренний учет по профит-центрам по следующим видам внешних и внутренних сделок :
- форексные сделки (FX).
- сделки МБК (Money Market).
- одновалютные и двухвалютные процентные свопы (IRS и CCS).
- соглашения о будущей процентной ставке (FRA).
Для использования данной функциональности необходимо наличие подсистем «Валютный дилинг».